基金記帳 ,上一篇文章中 MyAsset 我的記帳本如何記錄股票買賣與庫存股票價值試算 提到的股票記錄方法經過本人將現有股票確實加入資產統計後確定這個方法是可行的,既然這個方法可以股票記帳，那是否也可以用這個方法基金記帳呢?答案也是肯定的，至於要怎麼記錄呢?就讓我們繼續看下去吧!
基金科目
首先先新增基金科目，幣別一樣設為 ===自訂===
匯率則填上該基金目前最新的淨值 (用於計算當下庫存金額)
如果是外幣計價的基金在匯率欄填上該基金最新的淨值 X 匯率的值
基金申購
申購基金時，轉入金額填上申購單位數，轉出金額則是當下銀行實付的金額
如果是台幣扣款來源帳戶就選台幣帳戶,外幣扣款來源就選外幣帳戶即可
從母科目基金分類帳頁面便可得知目前所有基金的庫存金額了
至於基金贖回呢?作法就跟股票買賣的方法一樣，這裡就不詳加說明了，有問題再提出來討論吧!!!
自動更新淨值與匯率
自動更新做法與股價自動更新一樣,只是代碼稍微複雜,如果有需求請到臉書粉絲頁或社團私訊基金名稱後再提供代碼!!!
★ MyAsset我的記帳本 下載
至於如果要更即時準確的計算基金損益的話可以參考我們另一個app